Wie ich den Tag treibe Der SPY Viele Leute denken, dass der Tageshandel Glücksspiel ist: Sie können für eine Weile gewinnen, aber irgendwann werden Sie Ihr Konto sprengen. Ich verspreche, dass ich heute täglich den SPY tausche. Day-Trading ist Teil meiner Überlauf-Methode und mehrere Strategie-Ansatz für die Verwaltung meines Portfolios. Ich tage sehr wenig Kapital, und ich leite die Gewinne in meine weniger riskanten Konten. Also, warum die Mühe, wenn Tag Handel ist Glücksspiel Einfach gesagt, kann ich meine Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr mit Geld-Management-Techniken erhöhen. Ich erwarte, dass ich eines Tages das ganze Geld verlieren werde. Mein Ziel ist es, das Kapital zu vervielfachen, das ich mit vielfacher Zeit anfing, bevor das passiert. Diese Strategie funktioniert, weil ich Tag mit einem winzigen Prozentsatz meines gesamten Investment-Portfolios handeln, und die Menge, die ich bereit bin zu riskieren, bleibt beständig, dass ich nicht versuche, meine Renditen zu verbannen. Gewinne werden sofort aus dem Konto entfernt. Schon in diesem Jahr habe ich das Geld in meinem Tag Handelskonto verdoppelt (nicht schlecht, dass wir nur 8 Wochen ins Jahr sind). Und weil dieser Profit umgeleitet wurde, auch wenn ich erst ab jetzt den Handel verloren hätte, hätte ich nichts zu verlieren, weil ich sozusagen mit den Häusern geld bin. Dies ist, was ich meine mit Geld-Management: die Anerkennung, dass zu jeder Zeit könnten Sie sprengen Sie Ihre Rechnung und Schutz Ihrer Basis, indem Sie die Versuchung zu komplizieren. Dont Compound, Got It. Aber wie gehst du Handel Obwohl Tag Handel ist Glücksspiel, können Sie nutzen technische Indikatoren und Ihre eigene Expertise zu betreten und verlassen Trades mit höheren Erfolgsraten. Heres meine Formel für die Einrichtung von täglichen Trades: Ich nur handeln die SPY, die ich so lange überwacht habe, dass mein Darm oft voraussagt, wie es sich bewegen wird. Kein Witz. Wenn du hyperfokussiert bist. Investitionen mit Ihrem Darm können wirksam sein. Ich verwende wöchentliche Optionen, um Hebelwirkung hinzuzufügen und das benötigte Kapital zu reduzieren. Ich handele immer bei der Geldanrufe oder stelle das am Ende der Woche aus. Diese Option hat normalerweise ein Delta um .50, was bedeutet, dass wenn die SPY eine 1,00 bewegt die Option erhöht (oder verringern) im Wert um 0,50mdasha 50 Rückkehr, wenn die Option, die Sie kaufen, kostet 1.00. Ich kaufe nur Anrufe und putsmdashno fancy Spreads. Ich versuche, in einem Handel für 40 Minuten max. Sicher, manchmal ein Handel dauert ein paar Stunden, aber ich schließe immer den Handel am Ende des Tages egal was. Ich gehe gerne in meine Trades um 13.00 Uhr EST, wenn mehr als oft nicht Handel ist flach die Nachrichten vom Morgen ist bereits gehandelt worden, und viele Händler sind eine Mittagspause. Um 1:30 oder 2:00 Uhr bewegt sich der SPY und schüttelt wieder. Ich gebe in einen Handel, der weiß, ob der SPY an diesem Tag bullisch oder bärisch ist, und ich gehe niemals den Trend: Wenn der SPY drückt, dann gebe ich Anrufe, wenn der SPY hinuntergehe, den ich tausche. Wenn der Markt scheint flatmdashthe RSI und MACD Indikatoren sind nicht schlagen Extreme während der daymdashI nur bleiben aus. Ich mache nur einen Handel pro Tag. Wenn ich mehr handele als das am ehesten bin ich entweder höflich und denke ich kann mehr Geld verdienen oder ich versuche, einen Verlust zu beheben trademdashboth sind schlechte Ideen. Ich riskiere nie mehr als 30 meiner Handelskonten Kapital in einem Handel. Ja, dieser Prozentsatz ist hoch, aber ich bin nur riskieren Geld Im bereit zu verlieren. Das heißt, die SPY ist stabil, also in Wirklichkeit ist das Risiko mehr wie 15. Wenn die Bedingungen richtig sind, skaliere ich in einen Handel bis zum 4-fachen des Dollar-Kosten-Durchschnitts. Ich nur skalieren, nie upmdashmeaning Ich kaufe mehr als der Preis sinkt, und wenn ich den Handel schließe, verkaufe ich alles (ich skaliere nicht). Ich habe meine Eintragung, indem ich darauf warte, dass der RSI 70 oder 30 überquert und dann auf die MACD-Linien gewartet hat, um zu kreuzen und in die andere Richtung zu gehen. Ich stelle auch sicher, dass die MACD-Histogrammstäbe eindeutig den Hügeln ähneln, ein Indikator dafür, dass der SPY nicht flach ist. An diesem Punkt gehe ich ein, und wenn der SPY weiter geht, kaufe ich mehr auf dem Weg nach unten. Nach dem Eintritt in einen Handel habe ich immer einen Schlusskurs vergeben, in der Regel 20 höher als der Kaufpreis. Dies schützt mich im Falle einer Aufwärtsspitze auf dem Markt und befreit mich vom Kleben auf den Computerbildschirm. Ich setze keine Stop-Verluste ein. Der SPY ist nicht verrückt flüchtig und fast immer habe ich etwas Geld übrig, wenn ein Handel gegen mich geht. Plus, ich riskiere nie mehr, als ich mit dem Verlust umgehen kann. Stop-Verluste sind schlecht, denn manchmal muss der Markt wirklich fallen, bevor er sich abholen kann. Ich bin schon 50 Jahre alt gewesen, um 20 10 Minuten später zu sein. Ich verlasse mich auf meinen Darm zur Zeit mein Ausgang (einer der Gründe, warum ich diesen Handelsstil nicht automatisiert habe). Ich habe immer auf eine 20 Rückkehr gezogen, aber wenn der Markt nicht beschleunigt, werde ich mein Ziel senken, bis es der Realität entspricht, was der Markt nachgibt. Wenn ein Handel gegen mich geht, warte ich einfach auf einen Aufschwung und nutze diese Gelegenheit, um den verlorenen Handel zu schließen. Fast jeden Tag kommt ein Käufer herein und drückt den SPY nach oben oder unten schneller als normal in einem großen Handel, aber wenn nicht, verkaufe ich um 3:59 und geh alle Bargeld. Ich habe diese Regeln für mich über viele Jahre des Tages gehandelt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie in der realen Welt spielen, können wir durch einen Handel gehen, den ich am 23. Februar 2015 gemacht habe. (Anmerkung: Die Zeiten in der Grafik sind PST.) Von Anfang an war der Markt bullishmdashnotice wie Das Diagramm drückt eher als downmdashso Ich war auf der Suche nach Anrufe zu handeln. Um 12:35 Uhr EST der RSI überquerte die 30 linemdashmeaning der SPY war am ehesten beginnen, wieder zu bewegen. Ich habe noch keinen Schritt gemacht, aber meine Aufmerksamkeit auf die MACD. Etwa 15 Minuten später überquerten die MACD-Linien und bestätigten, dass der SPY bereit war, nach oben zu kommen. Beachten Sie, dass die MACD-Histogrammstäbe eindeutig den Hügeln ähneln. Um 1:00 EST trat ich in den Handel ein, indem ich SPY bekomme. Feb 27 2015 210 Anrufe für 1.19. Ich profitierte von einem großen Verkäufer, der direkt hereinkam, bevor ich den Handel betrat und den SPY drückte. Wenn dieses Ereignis später passiert wäre, hätte ich vielleicht schon eingeloggt und mehr Anrufe erworben, aber an diesem Tag war ein offener und ein geschlossener Handel den Trick. Ich habe eine Limit Order gesetzt, um alle Optionen zu einem Preis von 1,43 (ein 20 Gewinn) zu verkaufen. Um 1:30 EST habe ich meine Limit Order auf 1,37 (ein 15 Gewinn) gesenkt, weil der Markt zu viel für mich hüpfte, um zuversichtlich zu sein. Um 1:40 EST kam ein großer Käufer herein und schob den SPY im Preis. Mein Limit Order Hit, der Handel wurde für einen 15 Gewinn geschlossen. Die meisten Siegtage spielen genau wie dieses Beispiel. Obwohl ich nicht auf große Käufer oder Verkäufer, die die SPY bewegen und helfen, mich eintreten oder verlassen einen Handel zu besseren Preisen zählen, passiert es häufig und es ist sicherlich schön, wenn es tut. Dont Just a Day Trader Ich habe gerade ein hübsches rosiges Bild von, wie Sie generieren können übertriebene Rendite Tag Handel. Die Sache ist, jeder Tag ist anders und ein paar schlechte Tage werden sicherlich aus Ihrem Konto abwischen. Aber wenn Sie sich an die Überlauf-Methode, die Sie verwenden können Tag Handel Gewinne, um die Renditen einer weniger riskanten Handelsstrategie Saft. Day-Trading ist auch ein guter Weg, um mit dem Markt jeden Tag engagieren und schärfen Ihre Trading-Fähigkeiten. Solche Erfahrungen und Kenntnisse machen Sie zu einem besseren Credit-Spread-Händler oder Buy-and-Hold-Investor. Und natürlich ist der Taghandel ein lustiger Ansturm. Hilf bei diesem Blog, bitte teilen. NewsletterWie ich erfolgreich wöchentliche Wahlen für Einkommen handeln Wöchentliche Optionen haben sich unter den Optionshändlern zu einem Starken entwickelt. Leider, aber vorhersehbar, verwenden die meisten Händler sie für reine Spekulationen. Wie die meisten von euch wissen, beschäftige ich mich meistens mit hochwahrscheinlichen Optionen, die Strategien verkaufen. Also, der Vorteil eines neuen und wachsenden Marktes von Spekulanten ist, dass wir die Fähigkeit haben, die andere Seite ihres Handels zu nehmen. Ich mag die Casino-Analogie verwenden. Die Spekulanten (Käufer von Optionen) sind die Spieler und wir (Verkäufer von Optionen) sind das Casino. Und auch alle wissen, über die langfristige, das Casino immer gewinnt. Warum sind Wahrscheinlichkeiten überwiegend auf unserer Seite. Bisher hat mein statistischer Ansatz für wöchentliche Optionen gut funktioniert. Ich habe ein neues Portfolio (wir haben derzeit 4) für Optionen Advantage Abonnenten Ende Februar und so weit die Kapitalrendite wurde etwas über 25. Im sicher einige von euch vielleicht fragen, was sind wöchentliche Optionen. Nun, im Jahr 2005, die Chicago Board Options Exchange eingeführt Wochenenden an die Öffentlichkeit. Aber wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, war es bis 2009 nicht, dass das Volumen des aufkeimenden Produktes abnahm. Jetzt sind wöchentlich eine der beliebtesten Handelsprodukte, die der Markt zu bieten hat. Also, wie verwende ich wöchentliche Optionen, die ich anfange, indem ich meinen Korb von Aktien definiere. Glücklicherweise ist die Suche nicht zu lange in Erwägung, wöchentlich sind auf die mehr hoch-flüssigen Produkte wie SPY, QQQ, DIA und dergleichen beschränkt. Meine Vorliebe ist die Verwendung der SampP 500 ETF, SPY. Es ist ein sehr flüssiges Produkt und Im ganz komfortabel mit dem Risiko-Rückkehr SPY bietet. Noch wichtiger ist, dass ich nicht der Volatilität ausgesetzt ist, die durch unvorhergesehene Nachrichtenereignisse verursacht wird, die für einen einzelnen Aktienpreis schädlich sein können und wiederum meine Optionen. Einmal habe ich mich für meine Basis entschieden. In meinem Fall SPY, fange ich an, die gleichen Schritte zu nehmen, die ich beim Verkauf von monatlichen Optionen verwende. Ich überwache täglich die übertriebene Lesung von SPY mit einem einfachen Indikator, der als RSI bekannt ist. Und ich benutze es über verschiedene Zeitrahmen (2), (3) und (5). Das gibt mir ein genaueres Bild, wie überholt oder überverkauft SPY ist kurzfristig. Einfach gesagt, RSI misst, wie überkauft oder überverkauft eine Aktie oder ETF ist auf einer täglichen Basis. Eine Lesung über 80 bedeutet, dass der Vermögenswert überkauft ist, unter 20 bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Wieder beobachte ich RSI auf einer täglichen Basis und geduldig warte auf SPY, um in einen extremen überkauften Zustand zu gehen. Sobald eine extreme Lesung trifft, mache ich einen Handel. Es muss darauf hingewiesen werden, dass nur, weil die Optionen, die ich verwende, Weeklys genannt werden, bedeutet nicht, dass ich sie wöchentlich handele. Genau wie meine anderen hochwahrscheinlichen Strategien werde ich nur Trades machen, die Sinn machen. Wie immer, erlaube ich Trades, zu mir zu kommen und nicht einen Handel zu zwingen, nur um einen Handel zu machen. Ich weiß, das mag offensichtlich klingen, aber andere Dienstleistungen bieten Trades an, weil sie eine bestimmte Anzahl von Trades auf einer wöchentlichen oder monatlichen Basis versprechen. Das macht keinen Sinn, noch ist es ein nachhaltiger und wichtiger, profitabler Ansatz. Okay, also lasst uns sagen, dass SPY in einen überkauften Staat schiebt, wie die ETF am 2. April getan hat. Einmal sehen wir eine Bestätigung, dass eine extreme Lektüre aufgetreten ist, wir wollen den aktuellen kurzfristigen Trend verblassen, denn die Geschichte sagt uns, wenn ein kurzfristiges Extrem ein kurzfristiges Erscheinen trifft, ist gleich um die Ecke. In unserem Fall würden wir einen Bärenruf verbreiten. Ein Bärenanruf verbreitet sich am besten, wenn der Markt sich weiter bewegt, aber auch in einem flachen bis etwas höheren Markt arbeitet. Und hier kommt die Casino-Analogie ins Spiel. Denken Sie daran, die meisten der Händler mit Wochenenden sind Spekulanten mit dem Ziel für die Zäune. Sie wollen eine kleine Investition machen und exponentielle Renditen machen. Werfen Sie einen Blick auf die Optionen-Kette unten. Ich möchte mich auf die Prozentsätze in der linken Spalte konzentrieren. Zu wissen, dass SPY derzeit für rund 182 gehandelt wird, kann ich Optionen mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von über 85 verkaufen und eine Rückgabe von 6.9 einbringen. Wenn ich meine Erfolgswahrscheinlichkeit senke, kann ich noch mehr Prämie einbringen und damit meine Rückkehr erhöhen. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Risiko Sie bereit sind zu nehmen. Ich bevorzuge 80 oder höher. Nehmen Sie den Apr14 187 Streik. Es hat eine Wahrscheinlichkeit des Erfolges (Prob. OTM) von 85.97. Das sind unglaubliche Chancen, wenn man bedenkt, dass der Spekulant (der Spieler) weniger als eine 15 Chance auf Erfolg hat. Es ist ein einfaches Konzept, dass aus irgendeinem Grund nicht viele Investoren wissen. Ein einfaches System, um fast 9-out-of 10 Trades zu gewinnen. Reguläre Investoren träumen von diesen Möglichkeiten, aber nur wenige glauben, dass sie real sind. Wie Drachen, die Idee, Geld auf fast 9-out-10 Trades zu machen scheint das Zeug der Legende oder wenn real, exklusiv für die Märkte slickest Händler reserviert. Doch es ist sehr real. Und leicht in die Reichweite von regulären Investoren. Sie können alles über diese sichere, einfache Strategie und die nächsten drei Trades, die sich gerade jetzt, indem Sie auf diesen Link hier zu lernen. Töte deinen eigenen Drachen. Die meisten Investoren machen den Fehler, jede Nachricht nachzugeben, oder auf Dutzende von Indikatoren, Indizes, Benchmarks und Regeln der Investition zu achten. Aber Optionen und Einkommen-Analytiker Andy Crowder achtet auf nur eine Information, um seine Trades zu konstruieren. Und er hat eine Gewinn-Verhältnis über 90. Das ist so nah wie es in der investierenden Welt perfekt wird. Andy stellte zusammen einen ausführlichen Bericht über, wie man diese einfache Indikator verwendet, um Ihre eigenen erfolgreichen Trades zu machen. 8220My Game Plan für das Jahr Ahead8221 Wenn Sie verpasst Andy Crowder8217s neuesten Optionen webinar8230 don8217t Sorge. We8217ve hat eine vollständige, on-demand Aufzeichnung der Veranstaltung auf unserer Website hochgeladen. Während dieses Videos, you8217ll entdecken genau, wie he8217s planen, konsistente Gewinne zu machen, egal welche Richtung der Markt bewegt. Inklusive, kostenlose Aktion-spezifische Trades können Sie sofort ausführen und Gewinne können Sie verdienen in einer Angelegenheit von Wochen You8217ll auch seine gesamte Präsentation, einschließlich der lebendigen QampA-Sitzung zu verdienen. Optionen Videos und Kurse können so hoch wie 999 laufen, aber diese 60-minütige Präsentation ist kostenlos. Einkommen und Wohlstand Angebot Einkommen amp Wohlstand soll Ihnen helfen, die sicherste Einkommensmöglichkeiten zu suchen und eine ganze Welt der Dividendeninvestitionen zu entdecken. Dieser kostenlose Newsletter hat einen laserähnlichen Fokus auf ein Thema und nur ein Thema: Wie können Investoren in der Nähe oder im Ruhestand mehr Einkommen generieren. Jeden Tag, youll erhalten unsere beste Investitionsidee - schief auf sicheres Einkommen - aber auch mit weniger bekannten Möglichkeiten, um Ihren Reichtum zu wachsen, während es aus der schädlichen Weise. PublikationenDies ist eine wöchentliche Spalte mit Schwerpunkt auf ETF-Optionen von Scott Nations, einem proprietären Trader und Finanz-Ingenieur mit etwa 20 Jahren Erfahrung in Optionen. Fast 136 Millionen Optionen auf ETFs wurden im Dezember 2014 gehandelt, und weil ETFs und Optionen zu den am schnellsten wachsenden Finanzfahrzeugen der Welt gehören, ist es nur sinnvoll, die beiden zu kombinieren. Diese Spalte hebt ungewöhnlich große oder interessante ETF-Optionen Trades zu helfen Leser zu verstehen, wo Händler glauben, eine bestimmte ETF kann geleitet werden. Dabei werden die Nationen die zugrunde liegende Optionsstrategie untersuchen. ETFs und Optionen auf ETFs sind wunderbare Werkzeuge für aktive Händler. ETFs haben Asset-Klassen, die werent zuvor für Händler nur einen Mausklick entfernt. Auch das Wachstum der Optionen Handel und Optionen Bildung bedeutet, dass immer mehr Händler nutzen die fast unendlich viele Strategien Optionen bieten können. In den 1980er Jahren konnten Einzelhändler nur über den hochverzinslichen Schuldenmarkt informieren. Jetzt gibt es mehr als ein Dutzend Hochleistungsschulden ETFs, viele mit sehr flüssigen Optionsmärkten. Das gleiche gilt für internationale Aktien. Traditionelle Investmentfonds existierten, aber sie waren Gegenstand von Stil und Geographie Diffusion, und wenn Sie dachte, einer dieser Märkte würde gehen, seitwärts zu gehen, gab es keine Optionen Markt, der Ihnen erlauben würde, eine Strategie auszuführen, um davon zu profitieren. Aber Optionshändler sind heute besser, auch in den zugrunde liegenden Indizes, die vor dem Aufkommen von ETFs und Optionen auf diesen ETFs verfügbar waren. Liquid SPY Options Market Zum Beispiel haben die Optionen auf der SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) erst 2005 gestartet und seit den 1980er Jahren sind Optionen auf der SampP verfügbar, aber jeder Optionshändler in der Welt ist nun in der Lage, Der SampP-Optionsmärkte mit einer Bidask-Spread, die nur 0,01 breit ist. Bevor die Optionen auf SPY gestartet wurden, waren diese Bidask-Spreads viel breiter. Diese Liquidität bedeutet, dass Multileg-Spreads und Kombinationen einem Trader erlauben, einen handelsüblichen Handel zu machen, den SPY nach oben, nach unten oder seitwärts gehen wird. Und ein institutioneller Händler tat genau das in SPY am Dienstag. SPY hat in einem relativ schmalen rangenarrow gehandelt, das zum Anfang des Jahres ein relativer Begriff ist, wie man sehen kann. Es könnte scheinen, dass SPY in den ersten 12 Handelstagen von 2015 herumgegangen ist, aber seit SPY im Jahr 1993 ins Leben gerufen wurde, beträgt die durchschnittliche Spanne für SPY über die ersten 12 Börsentage des Jahres 5,25 Prozent, während es im Jahr 2015 gerecht war 4,1 Prozent. Wenn ein Händler dachte, dass die seitliche Preisaktion mit der Möglichkeit fortgesetzt würde, dass SPY seinen Marsch höher fortsetzen würde, gibt es mehrere Optionsstrategien, die sie nutzen könnte, um zu profitieren. Aber eine dieser Strategien hat den Vorteil, Geld zu verdienen, wenn SPY nichts tut, sich höher bewegt oder auch wenn es sich etwas weniger bewegt und dies bei der Begrenzung des Risikos tut. Also, was ist dieser wunderbare Handel, der das Risiko begrenzt, aber generiert Rückkehr gegeben eine Vielzahl von Ergebnissen Verkauf einer Put-Spread.
No comments:
Post a Comment