10 Merkmale eines erfolgreichen Options Trader Optionen sind eines der vielseitigsten Instrumente auf den Finanzmärkten. Sie sind flexibel, dass sie es Ihnen erlauben, Ihre Position zu nutzen, um die Rendite zu steigern, das Risiko zu bewältigen, indem sie sie zur Absicherung verwenden oder von der Aufwärts-, Nachteil - und Seitwärtsbewegung auf dem Markt profitieren. Trotz seiner vielen Vorteile hat der Optionshandel ein erhebliches Verlustrisiko, und es ist sehr spekulativ in der Natur. Es ist nicht für alle und nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionen Trader werden. Wie jedes andere Geschäft, immer ein erfolgreicher Optionen Trader erfordert eine gewisse Skillset, Persönlichkeitstyp und Haltung. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die 10 Must-Have-Merkmale, die Sie benötigen, um erfolgreich bei Optionen Handel zu verstehen. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man klug zu handeln. Für mehr, siehe Day Trading Strategien für Anfänger.) Numeracy - halten Sie schärfen Ihre quantitativen Fähigkeiten 1. Verwalten Sie das Risiko: Optionen sind hoch riskante Instrumente, Und es ist wichtig für die Händler zu erkennen, wie viel Risiko sie zu irgendeinem Zeitpunkt haben. Was ist der größte Nachteil des Handels Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität. Wie viel von meinem Kapital ist dem Handel zuzuordnen Dies sind einige der Fragen, die Händler immer in ihren Köpfen halten müssen. Händler müssen auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu kontrollieren. Insbesondere, wenn Sie ein kurzfristiger Optionen Trader sind, werden Sie regelmäßig über Verlusten Trades kommen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Position über Nacht halten, kann Ihre Wette schlecht gehen wegen der negativen Nachrichten. Zu jeder Zeit müssen Sie in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen zu minimieren. Einige Händler tun dies, indem sie ihre Handelsgröße beschränken und in viele verschiedene Trades diversifizieren, so dass nicht alle ihre Eier im selben Korb sind. Ein Optionshändler muss auch ein ausgezeichneter Geldmanager sein. Sie müssen ihre Hauptstadt mit Bedacht nutzen. Zum Beispiel wäre es nicht klug, 90 deines Kapitals in einem einzigen Handel zu blockieren. Unabhängig von der Strategie, die Sie übernehmen, können Risikomanagement und Geldmanagement nicht ignoriert werden. (Das Risiko ist untrennbar mit der Rückkehr. Für mehr, siehe Messen und Verwalten von Investitionsrisiken.) 2. Sei gut mit Zahlen: Beim Handel mit Optionen handelt es sich immer um Zahlen. Was ist die implizite Volatilität. Ist die Option im Geld. Oder aus dem Geld. Was ist das Breakingven der Handel Optionen Trader sind immer beantworten diese Fragen. Sie beziehen sich auch auf die Option Griechen, wie das Delta, Gamma, Vega und Theta ihrer Optionen Trades. Zum Beispiel würde ein Händler wissen wollen, ob sein Handel kurzes Gamma ist. Es ist wichtig, dass die Händler in der Lage sind, Zahlen einfach zu berechnen und zu interpretieren. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler sein. Aber du sollst als aufstrebender Quickschuh trainieren. (Verständnis von Preiseinflüssen auf Optionspositionen erfordert das Erlernen von Delta, Theta, Vega und Gamma. Für mehr, siehe Getting To Know The Greeks.) Behavioral Entwickeln Sie die richtige Einstellung 3. Praxis Disziplin: Um erfolgreich zu werden, müssen die Optionen Trader Disziplin üben. Die umfangreiche Forschung, die Ermittlung von Chancen, die Einrichtung des richtigen Handels, die Bildung und das Festhalten an einer Strategie, die Festlegung von Zielen und die Bildung einer Ausstiegsstrategie sind Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel der Abweichung von der Disziplin ist, mit dem Rat der Herde zu gehen. Vertraue niemals einer Meinung, ohne deine eigene Forschung zu machen. Du kannst deine Hausaufgaben nicht überspringen und die Herde für deine Verluste beschuldigen. Stattdessen müssen Sie eine eigenständige Handelsstrategie entwickeln, die für Ihre Situation funktioniert. 4. Sei geduldig: Geduld ist eine Qualität, die alle Optionshändler haben. Patienteninvestoren sind bereit, auf den Markt zu warten, um die richtige Gelegenheit zu bieten, anstatt zu versuchen, einen großen Gewinn auf jeder Marktbewegung zu machen. Sie werden oft sehen, Trader sitzen im Leerlauf und nur den Markt zu beobachten, wartet auf die perfekte Timing zu geben oder verlassen einen Handel. Das gleiche gilt nicht bei Amateurhändlern. Sie sind ungeduldig, nicht in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell zu betreten und verlassen Trades. 5. Passen Sie Ihre Trading-Stil mit Ihrer Persönlichkeit: Jeder Trader hat eine andere Persönlichkeit daher jeder Trader sollte eine Trading-Stil, dass seine oder ihre Eigenschaften passt. Einige Händler können am Tag Handel gut sein. Wo sie kaufen und verkaufen Optionen mehrmals während des Tages, um kleine Gewinne zu machen. Andere können mit dem Positionshandel bequemer sein, wo sie Handelsstrategien bilden, um die Vorteile von einzigartigen Chancen wie Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Und andere können mit dem Swing-Handel bequemer sein. Wo Händler Wetten auf Preisbewegungen über Zeiträume von fünf bis 30 Tagen machen. (Für verwandte Lesung siehe die Bedeutung des Zeitwertes im Optionshandel.) Lernen Werden Sie ein aktiver Lerner 6. Lesen und verstehen Sie Neuigkeiten: Es ist entscheidend für Händler, die Nachrichten zu interpretieren, den Hype von der Realität zu trennen und entsprechende Entscheidungen zu treffen Basierend auf diesem Wissen. Sie finden viele Händler, die eifrig sein wollen, ihre Hauptstadt in eine Option mit vielversprechenden Nachrichten zu setzen, und am nächsten Tag werden sie auf die nächsten großen Neuigkeiten weitergehen. Dies lenkt sie von der Identifizierung größerer Trends auf dem Markt ab. Die meisten erfolgreichen Trader werden mit sich selbst ehrlich sein und fundierte persönliche Entscheidungen treffen, anstatt nur die Top-Geschichten in den Nachrichten zu gehen. 7. Lernen Sie aus Verlusten: Die Chicago Board of Trade kürzlich berichtet, dass 90 von Optionen Trader machen Verluste. Was trifft erfolgreiche Trader von durchschnittlichen ist, dass erfolgreiche Händler in der Lage sind, aus ihren Verlusten zu lernen und umzusetzen, was sie in ihren Handelsstrategien lernen. (Für verwandte Lesung siehe Optionen Trading Strategies: Understanding Position Delta.) 8. Seien Sie ein aktiver Lerner: Die Finanzmärkte ändern sich ständig und entwickeln sich, um ein klares Verständnis von dem zu haben, was passiert und wie alles funktioniert. Indem Sie ein aktiver Lerner werden, werden Sie nicht nur gut zu Ihren aktuellen Handelsstrategien werden, aber Sie werden auch in der Lage sein, neuere Chancen zu identifizieren, die andere nicht sehen oder dass sie übergehen können. Administrative Entwicklung der richtigen Routine 9. Planen Sie Ihre Trades: Ein Optionen Trader, die Pläne ist eher zu gelingen als einer, der auf Instinkt fliegt und fühlen. Wenn du keinen Plan hast, wirst du zufällige Trades platzieren und folglich bist du richtungslos. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Plan haben, sind Sie eher daran zu halten. Sie werden klar sein, was Ihre Ziele sind und wie Sie planen, sie zu erreichen. Sie werden auch wissen, wie Sie Ihre Verluste zu decken oder wenn Sie Gewinne buchen. Sie können sehen, wie der Plan gearbeitet hat (oder nicht gearbeitet) für Sie. Alle diese Schritte sind für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie unerlässlich. 10. Pflegen Sie Datensätze: Die meisten erfolgreichen Optionen Trader halten fleißige Aufzeichnungen über ihre Trades. Die Aufrechterhaltung ordnungsgemäßer Handelsunterlagen ist eine wesentliche Angewohnheit, die Ihnen helfen kann, kostspielige Entscheidungen zu vermeiden. Die Geschichte Ihrer Handelsunterlagen bietet auch eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre Chancen auf Erfolg zu verbessern. (Für verwandte Lesung, siehe Bessere Optionen Trades mit dem durchschnittlichen monatlichen Bereich.) Die Bottom Line Top Optionen Trader bekommen einen Nervenkitzel von Scouting und beobachten ihre Trades. Sicher, es ist großartig, einen Pick zu sehen, der auf die Oberseite kommt, aber viel wie Sportfans, die Optionen Trader genießen das ganze Spiel zu entfalten, nicht nur das Finale herauszufinden. Diese Eigenschaften werden nicht garantieren, Ihren Erfolg in der Optionen Handel Welt, aber sie werden definitiv erhöhen Ihre Chancen auf sie. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein Verhältnis, das von Jack Treynor entwickelt wurde, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgehen, was auf einem risikolosen verdient werden könnte. Nur sechs Prozent machen den Schnitt als professionelle Händler Nur sechs Prozent der Leute, die versuchen, professionelle Händler zu werden, gelingt tatsächlich. Warum am meisten scheitern Mangel an Leidenschaft Wenn Menschen in die Welt des Handels kommen viele denken, dass sie nur eine Strategie lernen müssen und folgen Sie den Regeln dieser Strategie. Und es gibt einige Leute, die das tatsächlich für eine Weile tun. Das Problem mit denen, die nicht erst eine gute Grundlage für die Märkte haben, ist, dass, wenn die Märkte sich ändern oder wenn sie einen Drawdown haben, beginnen sie Fehler zu machen. Diese Fehler führen auch in den gesündesten Köpfen zur Selbst-Sabotage. Es gibt diejenigen, die nur handeln, um Geld zu verdienen. Der Handelsprozeß ist ihnen überhaupt nicht angenehm. Wenn du etwas tust, das du nicht genießt, dann wird dein Unterbewusstsein herausfinden, wie du dich stoppst. Diejenigen, die mit Leidenschaft beginnen, finden oft, dass diese Gefühle nicht mehr da sind, wenn sie erkennen, wie viel Arbeit und in manchen Fällen Opfer dort ist, um ein Trader zu werden. Wenn die Leidenschaft geht, geht die Motivation. Jede unternehmerische Bemühung braucht Geld, um das Geschäft rentabel zu machen. Zu viele Leute kommen in das Handelsgeschäft mit der Idee, dass das Geld irgendwie erscheinen wird, jemand wird ihnen Geld geben oder es wird keine Verluste geben. Die meisten finden heraus, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings ermutige ich die mit der Leidenschaft für den Handel zu studieren beim Speichern. Wenn du darauf warst, dass das Geld auftaucht, hast du die Zeit verloren, ein Händler zu werden. Ich habe eine Anzahl von Leuten kennengelernt, die die Leidenschaft für den Handel hatten, die ihren Weg in das Geschäft fanden, indem sie Geldmanager für andere wurden, in einem Prop-Haus arbeiteten, wo Geld geboten wurde und in einem Handelsraum gemietet wurde. Es bedarf eines außergewöhnlichen Menschen, um eine dieser drei Arbeiten ohne eigenes Geld zu machen. Mangel an Bildung Es gibt so viele Lehrer. Strategien, Bücher, Seminare, Workshops und Webinare zur Verfügung. Wo viele fallen kurz ist, dass sie nicht die Forschung tun, um die besten Lehrer zu wählen, um mit zu wählen. Sie sparen viel Zeit, Energie und Geld, wenn Sie entscheiden, welche Art von Handel Sie tun möchten, bevor Sie einen Lehrer wählen. Zu viele wählen Lehrer auf der Grundlage der Lehrer Fähigkeit, sie zu verkaufen, auf die Lehrer Reputation für die Herstellung von riesigen Gewinnen oder die Fähigkeit für einen Lehrer, um es aussehen, wie es wird sofortige Gewinne mit wenig Aufwand. In meinen Seminaren höre ich Händler, die ihre Kriegsgeschichten über die schlechten Erfahrungen erzählen, die sie mit den Lehrern und den Tausenden hatten, die sie kostet. Ein Trading-Business-Plan wird Sie verantwortlich für Ihre Aktionen. Viele Händler wollen nicht einen Plan zusammenstellen, weil sie sich nicht selbst zugeben wollen, dass sie mit einer Strategie arbeiten, die nicht funktioniert. Sie wollen auch nicht zu ihrer Strategie rechnen. Sie wollen Meisterhändler sein, die Intuitiondiscretion folgen, bevor sie beweisen, dass sie ihrer technischen Strategie folgen können. Bis du einen Plan hast, wirst du nicht die größten Belohnungen von deiner Strategie ernten. Sie werden nicht in der Lage sein zu verstehen, was angepasst und umgewandelt werden muss. Handel ohne Prüfung Der einzige Weg, dass Sie Ihre Strategie vertrauen wird, ist, wenn Sie zurück und vorwärts testen Sie es. Wenn du es nicht tust, wenn du ein Drawdown hast, wirst du es und dich selbst fragen. Dann könnte es zu spät sein, weil du aus Geld herauskommen und aus Leidenschaft herauslaufen kannst. Darüber hinaus, wo es Unterstützung von Ihrer Familie gab. Du hast jetzt Konflikte. Lassen Sie uns sagen, dass Sie die Leidenschaft, Bildung, Plan haben und Sie haben sich bewiesen, dass Sie eine lebensfähige Strategie haben. Der nächste Schritt ist, ob Sie Ihrer Strategie folgen können oder nicht. Wenn Sie nicht können, ist das Problem Sie. Dieser letzte Schritt ist, wo die meisten Händler scheitern, weil sie es nicht selbst zugeben wollen, sie werden nicht in sich selbst investieren oder sie haben kein Geld mehr. Einer meiner Klienten sagte einmal, wenn er nach der wichtigsten Lektion gefragt wurde, die er in einem Geldmanager gelernt hat, behandeln Sie Ihre Psychologie zuerst, weil Sie irgendwann mit ihm umgehen müssen und dann könnte es zu spät sein. Der Handel ist ein lebensfähiger Beruf und ein guter Weg, um den Prozess des Geldes zu genießen. Wenn Sie bereit sind zu tun, was es braucht, dann werden Sie unter den sechs Prozent, die ihr Leben als professionelle Händler genießen. Adrienne Toghraie Trainer und Investoren auf ihre nächste Ebene des Erfolgs, indem sie ihnen helfen, ihre selbst auferlegten Beschränkungen zu überwinden. Sie ist seit 1989 ein Keynote-Redner, Autor von 13 Büchern und Besitzer von TradingOnTarget More von Benzinga: Slope of Hope A.01600160 0160Zwei Nobelpreisträger-Ökonomen, die das Modell modellierten, auf dem die Optionen die Preisgestaltung basiert. B.01600160 0160 Ein Kerl, der den Markt denkt, ist wie ein riesiges Pokerspiel. Natürlich, es ist doch genau die Genies. Ich meine, sie haben das Black-Scholes-Optionen-Preismodell 8211 das Preismodell geschrieben, das jeder Optionshändler direkt oder indirekt täglich verwendet. Aber wenn du jemals das Buch gelesen hättest. Wenn Genius fehlgeschlagen wäre, würdest du schnell erkennen, dass die klügsten Leute im Zimmer nicht unbedingt die besten Investoren oder Händler sind. Kurz gesagt, die beiden Nobelpreisträger Wirtschaftswissenschaftler 8211 Myron Scholes und Robert Merton 8211 verloren 4,7 Milliarden in vier Monaten des Handels. Das ist ein Mann und während sie Geld verlieren, der Trader, der den Markt als ein großes Pokerspiel ansah, machte Milliarden 8211 auch mit einem B. Und er tat es mit Wahrscheinlichkeiten.0160As sage ich immer, es geht um alles Die Wahrscheinlichkeiten. Sein Name ist Jeff Yass und er führt die erfolgreichsten Optionen Trading-Unternehmen in der Welt, Susquehanna Investment Group. Ich erwähne Poker, weil Mr. Yass in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten denkt und das ist genau das, was Optionen und Poker gemeinsam haben: Denken in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten. Jeder professionelle Optionen und Poker-Profi wird Ihnen sagen, die gleiche Sache 8211 Je länger Sie spielen mit einem negativen Rand, desto größer die Wahrscheinlichkeit der eventuellen finanziellen Ruin. Wahrscheinlich die grundlegendste Voraussetzung für einen erfolgreichen Handel ist, dass Sie eine gut definierte Methode haben müssen, oder mit anderen Worten, ein spezifischer Ansatz, der Ihnen einen Vorteil gibt. Dieser Ansatz könnte den Kauf von unterbewerteten Wertpapieren und den Verkauf von überbewerteten Wertpapieren, oder es könnte eine bessere als-breakeven Weg der Auswahl Preis Richtungs-Trades. Ohne eine solche Methode oder Rand, werden Sie schließlich verlieren, weil die Chancen 5050 vor Transaktionskosten sind. Wenn du nicht weißt, was deine Methode ist, hast du keinen. Aus diesem Grund gebe ich Kreditauflagen aus. Es gibt mir eine definierte Kante. Das Risiko ist auf jeden einzelnen Handel festgelegt.160 Und es erlaubt mir, meine eigene Erfolgswahrscheinlichkeit zu wählen. Und warum gib es Kredit-Spreads mir eine Kante Lassen Sie mich erklären, in Poker-Begriffe. Professionelle Poker-Spieler sind bekannt, um quotsoftquot oder quotweakquot Tabellen als Einnahmequelle zu suchen. Dies bedeutet, dass je mehr unerfahrene Spieler am Tisch sind, desto leichter wird es für den erfahrenen Profi sein, ihr Geld zu nehmen. Es ist wirklich nicht anders in der Welt der Optionen, vor allem bei der Verwendung von Handelsstrategien mit einem statistischen Rand wie Credit Spreads. Die Suche nach dem konsequenten Verlierer oder Anfänger Händler ist, wie die Poker-Profis generell generieren den Großteil ihrer Gewinne.0160 Wenn ich Kredit-Spreads handeln, nutze ich die Spekulation von anderen, in der Regel Neulinge, die kaufen out-of-the-money Anrufe oder Bringt mit der Hoffnung, dass sie schließlich in das Geld gehen. Aber es gibt jedoch eine Fähigkeit zu wissen, wer diese Amateure sind und welche Verhaltensweisen sie ausstellen, um Sie auf ihre mangelnde Erfahrung hinweisen. Im Poker wird die Person, die zu viel Emotionen zeigt oder das Spiel nicht wirklich verstehen, in kurzer Zeit gereinigt werden. Im Optionshandel ist in der Optionskette 8211 eine Liste von Optionsmerkmalen zu unterschiedlichen Ausübungspreisen ausgelegt. Durch die Betrachtung der Wahrscheinlichkeit des Auslaufens 8211 die Chance, dass eine Aktie oder ETF oben schließen (für Anrufe) oder unten (für Puts) der gewählte Streik 8211 der Options-Trader kann Entscheidungen auf der Grundlage der Spekulation von anderen treffen. Aber im Gegensatz zu Poker, zeigen die Teilnehmer ihre Hände beim Trading Credit Spreads. Dies ist der Vorteil Kredit verbreitet Angebot über jedes Spiel oder Investment-Fahrzeug gibt. Zum Beispiel, mit SPY Handel rund 150, einige Händler machen Wetten, dass SPY wird über 155 nach März Optionen Ablauf (15. März) zu bewegen. Die Wahrscheinlichkeit des Geschehens ist 15.85. Was ist mit Händlern, die denken, dass SPY über 157 bis März Optionen auslaufen wird. Die Chance dieses Geschehens ist 8.17. Mit diesen Arten von Chancen, warum wouldn39t ich will die andere Seite des Handels nehmen Je nachdem, welche Kredit-Spread ich wählen, ist meine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs 80-90. Und das ist der Grund, dass Jeff Yass ein Milliardär mit einer der erfolgreichsten Optionen Handelsfirmen im Geschäft ist. Er versteht Wahrscheinlichkeiten. Die sogenannten Genies haben vielleicht die Formel, aber ohne eine Strategie mit einer Kante sind Sie nur ein anderer Trader, der ein Nullsummenspiel spielt. Unglücklicherweise ist das der Grund, warum so viele bei Handelsoptionen und Beständen versagen. Sie verstehen die wahren statistischen Kanten, die ihnen vom Markt angeboten werden. Außerdem habe ich meine Strategien offiziell für die Öffentlichkeit eröffnet. Die Antwort war überwältigend, aber ich habe noch ein paar Sitze übrig. Wenn Sie glauben an einen statistischen Ansatz in Richtung investieren, zögern Sie bitte nicht, eine meiner Optionen Strategien zu versuchen. Ich benutze einfaches Mittel-Reversion und Wahrscheinlichkeiten für jeden Trade.0160Gib es einen Versuch, sein freies für 30 Tage. Teile diesen Beitrag:
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